Keuangan & Anggaran
Kas, Bank & Rekonsiliasi Bank Otomatis untuk PDAM
Setiap rekening kas dan bank tercatat rapi. Rekening koran diimpor lalu dicocokkan otomatis dengan transaksi di sistem.
Tampilan dengan data contoh PDAM Tirta Demo.
Masalah yang sering terjadi
Tanpa Kas, Bank & Rekonsiliasi, pekerjaan ini biasanya begini:
- 01Mencocokkan mutasi bank dengan catatan kas dilakukan manual.
- 02Hutang ke vendor tidak terpantau jatuh temponya.
- 03Saldo per rekening tidak diketahui secara cepat.
Fitur utama
Apa yang bisa dilakukan
Uang masuk & keluar
Pencatatan per rekening kas dan bank.
Transfer antar rekening
Pindah buku tercatat di kedua rekening.
Hutang vendor
Daftar hutang dengan umur dan jatuh tempo.
Rekonsiliasi bank
Impor rekening koran, transaksi dicocokkan otomatis.
Saldo real-time
Saldo setiap rekening terlihat kapan saja.
Jurnal otomatis
Semua transaksi kas membentuk jurnal.
Cara kerja
Alurnya sederhana
- 1
Catat
Uang masuk dan keluar dicatat.
- 2
Impor koran
Rekening koran bank diimpor.
- 3
Cocokkan
Sistem mencocokkan transaksi.
- 4
Selesai
Selisih ditindaklanjuti, saldo valid.
Dipakai oleh
Siapa yang memakai
Semua modul TirtaHub memakai data yang sama, jadi tidak ada input ulang antar bagian, dan data setiap PDAM terpisah dari PDAM lain.
Pertanyaan
Yang sering ditanyakan
Format rekening koran apa yang didukung?
Rekening koran diimpor dari file ekspor bank, lalu dicocokkan dengan transaksi di sistem.
Apakah hutang vendor tercatat otomatis?
Ya, hutang terbentuk dari penerimaan barang dan tagihan vendor.
Modul lain di Keuangan & Anggaran
Lihat Kas, Bank & Rekonsiliasi langsung dengan data contoh.
Kami tunjukkan alurnya dari sisi kantor dan aplikasi petugas, lalu bahas kebutuhan PDAM Anda. Gratis, tanpa kewajiban.